投基Z世代,Z哥最实在。
(资料图)
今天下午,沪指一度下跌超过40点,最低跌到3229.45点,但神奇一幕在尾盘发生。最终,在银行股、石油股以及权重白酒股反弹的带动下,沪指跌幅明显收窄,最终只下跌10.54点,以3264.87点报收,跌幅0.32%。
大盘连跌5个交易日之后,短期已有企稳迹象。但当前市场,赚钱效应较低,能够维持上涨的只有人工智能板块和银行股,另外一个“黑马”出版传媒板块,虽然涨幅也很大,但其实真正参与的人并不多。因此,市场人气要想企稳,Z哥觉得或许还需时日。
先说银行股板块,今天的表现还是值得重视。
瑞丰银行、中信银行盘中一度涨超9%,5000多亿市值的邮储银行一度上涨超5%。此外,农行、中行、建行等大行纷纷创出本轮行情新高。银行股的强势,对于今天的指数,无疑做出巨大贡献。
实际上,自从开始炒中特估以来,Z哥一直觉得,A股的银行股板块是一个被低估的板块,再加上超高的派息率,更容易获得稳健机构的青睐。以农业银行为例,3月31日该行公布0.222元/股的分红方案,按照当时3.11元的股价计算,派息率高达7.14%。类似的,工商银行分红方案为0.304元/股,此前派息率也一度达到6.82%。如此高的派息率,自然对于大资金存在吸引力。
因此分红方案发布之后,两大银行的表现自然强势。数据显示,截至2023年一季度末,公募基金共重仓持有35只A股上市银行股,合计持股数量超过74亿股。其中,招商银行获得近500只基金重仓,兴业银行、宁波银行、平安银行、工商银行等多只个股获得上百只基金重仓,长沙银行、建设银行、北京银行等多只个股获得公募基金净增持。
除了银行股外,中石油、中石化、中国人寿、中国移动等中字头公司都逆势飘红,另外调整多日的白酒股,今天也表现不错,贵州茅台上涨1.5%,与中移动并驾齐驱。
当然,市场也有不如意的一面,新能源、创新药两大赛道再遭重创。
新能源方面,多家锂电池公司一季度业绩堪忧。
长远锂科:一季度净利润92.9万元同比下降99.69%;
天力锂能:一季度净利润49.94万元,同比减少99.15%;
江特电机:一季度净利润5064.8万元,同比下降92.39%;
此外,中科电气、富临精工、科翔股份、德方纳米、川金诺等多家公司跌幅超过10%。
今天表面看,锂电池板块的下跌是受业绩因素影响,但更重要的一点,Z哥认为可能还是赛道基金的撤离所致。
从今天基金产品净值估算来看,多只产品净值估算跌幅超过5%,更有净值估算跌幅超过6%的。
其中,泰信现代服务业混合净值估算跌幅高达6.12%,一季报显示,其重仓股几乎全部压在锂电池板块。
另外,国投瑞银知名基金经理施成管理的几只产品,今天也都遭遇重创。
施成在季报中表示,目前新能源汽车处于第二周期的衰退期末尾,即将迎来第三周期。第三周期预计从2023年下半年开始,以美国市场和全球其他市场销售启动,以及储能爆发作为新增长点,叠加中国和欧洲市场恢复为基石。
施成认为,第三周期启动的前提是产业链各个环节盈利来到低位,估值来到低位,销量处于低位,市场预期到达低位。上升期的幅度我们还不好完全判断,但基本是即将迎来新一轮上升周期了,所以这个时间是较好的投资时点。
施成还在等待新能源汽车第三周期的到来,看得出来,他还很有耐心。但是,对于持有其产品的投资者来说,不知道是否有耐心等到第三周期的到来。
和新能源有类似遭遇的,还有CRO板块,今天药明康德跌停,美迪西跌11%,康龙化成、凯莱英、昭衍新药等跌幅超过7%。
一直以来,对于创新药的投资,Z哥认为都是需要信仰来持有。但是,在今年这种比较极端的行情下,投资者是否还有坚定的信仰,基金经理是否能够靠耐心来对抗中短期业绩的考核压力,确实就很难说了。
对于大盘,只要银行股、中字头等权重指标股能够挺住,那么指数应该能够企稳。但要想市场重聚人气,或许真的还需要等待新周期的到来。
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